Obtenha resultados eficientes, confiáveis e precisos para um melhor gerenciamento do negócio.
Execute uma análise de informações abrangentes e consistente, desfrutando de grande flexibilidade de consultas, previsões e alterações de toda movimentação financeira.
- Integração com outros softwares
- Gerenciamento centralizado ou por filiais
- Rateios por empresa, centro de custo e/ou classe financeira
- Rateio automático ou manual, dando mais velocidade ao processo
- Utilização de ícone e cores correspondentes para facilitar a visualização por status
- Emissão de relatórios gerenciais a qualquer momento possibilitando gerar previsões de pagamentos e recebimentos
- Consultas detalhadas que facilitam a localização de títulos e movimentos bancários
- Calculo de juros e mora, multo por atraso e desconto
- Lançamento de encargos/abatimentos em títulos a pagar e receber
- Permite relacionamento entre títulos a pagar e títulos a receber para descontos
- Baixa de títulos a pagar e receber, parciais ou totais e em lote
- Emissão de recibos na baixa de títulos a pagar e receber
- Unificação de títulos
- Replicação/divisão de títulos em “n” parcelas
- Integração com sistemas Nexxera como Portal de Fornecedores, Conciliação de Cartões entre outros.
– Contas a pagar
Controle as despesas de sua empresa e acompanhe de forma prática e fácil a utilização dos recursos.
- Títulos gerados automaticamente por entrada de nota fiscal ou manual
- Títulos de previsão por pedido de compra
- Cadastramento de informações de boleto através de código de barras
- Bloqueio e desbloqueio de títulos em lote
- Prorrogação de títulos individual ou em lote
- Baixas de títulos a pagar via leitor óptico.
- Envio de arquivo a banco para pagamento escritural para qualquer banco
- Histórico de ocorrência de fornecedores
- Importação de informações de boleto através do arquivo DDA
- Pagamento eletrônico de BOLETOS, TED/DOC, CONVÊNIOS, TRIBUTOS
- Baixa automática de títulos a pagar por arquivo retorno do banco
- Controle de pagamento antecipado a fornecedores.
– Contas a receber
Analise de forma simples e eficaz a evolução das receitas de sua empresa.
- Gera títulos automaticamente por nota fiscal e manual
- Aceita limite de credito por cliente e possibilita utilizar faixa de limite de credito
- Realiza análise de limite de crédito do cliente de acordo com o histórico de compras
- Baixa de títulos a receber por arquivo retorno de cobrança bancaria
- Emissão de boleto bancário em folha A4, ou pré-impressão para todos os bancos
- Emissão de carta de cobrança
- Bloqueio de cliente por atraso de pagamento, limite de credito ultrapassado e/ou cheque devolvido
- Oferece possibilidade de dias de tolerância de atraso para bloqueio do cliente
- Histórico de ocorrência de cliente
- Controle de “condição especial”, negociações realizadas no setor de compras e contratos, gerando títulos a receber para os fornecedores e distribuindo os valores para fins de lucratividade em casos de negociação com itens
- Envio de arquivo para Serasa e Equifax
- Envio automático de boleto por e-mail ao cliente
- Controle de recebimento antecipado de clientes
– Acerto de loja
- Importação de cupons fiscais on-line, possibilitando a análise das vendas em tempo real.
- Realiza acerto de cupons fiscais alimentando o contas a receber
- Gera títulos a receber agrupados por recebimento tais como: cartões separados por rede, bandeira e vencimentos além de crediário e cheques separados por cliente.
- Permite a informação de dados TEF das vendas recebidas no POS
- Acerto automático de recebimentos de cartão de crédito. Utilizando arquivo fornecido pela operadora de cartão, contendo as transações recebidas, o sistema realiza a baixa dos cartões e gera o crédito no extrato do banco.
– Convenio de cliente
Cadastro de convenio e conveniados
- Permite ativar, inativar e/ou bloquear convenio e conveniados
- Integração com frente de loja possibilitando consulta on-line do cliente para limite do crédito, saldo e/ou restrições
- Controle de limite de cliente convenio e conveniado
- Gera número de controle de cartão para confecção de cartão próprio
- Relatório de fechamento de convenio automatizado por data de corte
– Movimento bancário
Realize o gerenciamento das movimentações de contas bancárias e contas caixa da empresa.
- Controle de saldos de contas por data de movimento e data de liberação (depósitos futuros e pré-datados)
- Acompanhamento de transferências entre contas
- Baixa de títulos com emissão automática de cheques
- Conciliação bancária manual e automática
- Lançamentos automáticos via contas a receber e a pagar
- Entrada de movimento e transferências automáticas entre contas
- Emissão, remissão e controle de cheques, suas respectivas cópias e avisos de débitos
- Controle de cheques devolvidos abrangendo o cliente e também o emitente do cheque
- Resgate de cheques devolvidos em lote, parcial ou total
- Conciliação automática do extrato via arquivo CNAB ou OFX
- Envio de transferência bancária entre contas da empresa por arquivo eletrônico
– Informações gerenciais
Obtenha relatórios gerenciais, consultas e gráficos para uma análise completa e dinâmica do setor financeiro e outras áreas integradas do Director.
O sistema permite o lançamento de dados de previsão, que podem ser visualizados nos relatórios gerenciais, gerando um comparativo entre os lançamentos Previstos e Realizados.
– Demonstrativo de Resultado – Financeiro (DRE)
Recebe informações de rateio dos módulos de contas a pagar, contas a receber e movimento bancário, reunindo em um só lugar os lançamentos de despesas e receitas da empresa, gerando informações significativas para tomada de decisão.
O resultado pode ser formatado da maneira em que o cliente deseja ver.
– Fluxo de caixa
Facilita a gestão de uma empresa no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar com as obrigações assumidas, quais os valores a receber e qual será o saldo disponível naquele momento.